<報表名稱>資產負債表
<年度>115
<月份>07
<基金>中國輸出入銀行
<單位>新臺幣元
1
01
1
<科目>資產
<金額>273218201350.00
<百分比>100.00
<科目編號>1
2
02
1
<科目>流動資產
<金額>11070771325.00
<百分比>4.05
<科目編號>11
3
03
1
<科目>現金
<金額>281253.00
<百分比>0
<科目編號>1101
4
04
0
<科目>庫存現金
<金額>3000.00
<百分比>0
<科目編號>110101
5
04
0
<科目>零用金及週轉金
<金額>271000.00
<百分比>0
<科目編號>110104
6
04
0
<科目>待交換票據
<金額>7253.00
<百分比>0
<科目編號>110105
7
03
1
<科目>存放銀行同業
<金額>1859685986.00
<百分比>0.68
<科目編號>1102
8
04
0
<科目>存放銀行同業
<金額>429765986.00
<百分比>0.16
<科目編號>110201
9
04
0
<科目>拆放銀行同業
<金額>1429920000.00
<百分比>0.52
<科目編號>110205
10
03
1
<科目>存放央行
<金額>9693830.00
<百分比>0
<科目編號>1103
11
04
0
<科目>存放央行
<金額>9693830.00
<百分比>0
<科目編號>110301
12
03
1
<科目>流動金融資產
<金額>7762077216.00
<百分比>2.84
<科目編號>1104
13
04
0
<科目>透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動
<金額>162077216.00
<百分比>0.06
<科目編號>110402
14
04
0
<科目>按攤銷後成本衡量之金融資產－流動
<金額>7600000000.00
<百分比>2.78
<科目編號>110430
15
03
1
<科目>應收款項
<金額>1363531991.00
<百分比>0.50
<科目編號>1105
16
04
0
<科目>應收收益
<金額>722447.00
<百分比>0
<科目編號>110511
17
04
0
<科目>應收利息
<金額>1341150806.00
<百分比>0.49
<科目編號>110515
18
04
0
<科目>備抵損失－應收利息
<金額>-15709027.00
<百分比>0.01
<科目編號>110516
19
04
0
<科目>應收保費
<金額>653.00
<百分比>0
<科目編號>110521
20
04
0
<科目>應收股利
<金額>24945367.00
<百分比>0.01
<科目編號>110523
21
04
0
<科目>其他應收款
<金額>12421745.00
<百分比>0
<科目編號>110598
22
03
1
<科目>本期所得稅資產
<金額>5669135.00
<百分比>0
<科目編號>1106
23
04
0
<科目>預付所得稅稅款
<金額>5669135.00
<百分比>0
<科目編號>110602
24
03
1
<科目>預付款項
<金額>57189864.00
<百分比>0.02
<科目編號>1111
25
04
0
<科目>用品盤存
<金額>233544.00
<百分比>0
<科目編號>111102
26
04
0
<科目>預付費用
<金額>56439155.00
<百分比>0.02
<科目編號>111103
27
04
0
<科目>其他預付款
<金額>517165.00
<百分比>0
<科目編號>111198
28
03
1
<科目>短期墊款
<金額>12642050.00
<百分比>0
<科目編號>1112
29
04
0
<科目>短期墊款
<金額>12642050.00
<百分比>0
<科目編號>111201
30
02
1
<科目>押匯貼現及放款
<金額>259118237205.00
<百分比>94.84
<科目編號>12
31
03
1
<科目>短期放款及透支
<金額>53061980310.00
<百分比>19.42
<科目編號>1202
32
04
0
<科目>短期放款
<金額>53633420255.00
<百分比>19.63
<科目編號>120202
33
04
0
<科目>備抵損失－短期放款及透支
<金額>-571439945.00
<百分比>0.21
<科目編號>120203
34
03
1
<科目>短期擔保放款及透支
<金額>231455922.00
<百分比>0.08
<科目編號>1203
35
04
0
<科目>短期擔保放款
<金額>232876100.00
<百分比>0.09
<科目編號>120302
36
04
0
<科目>備抵損失－短期擔保放款及透支
<金額>-1420178.00
<百分比>0
<科目編號>120303
37
03
1
<科目>中期放款
<金額>126504385931.00
<百分比>46.30
<科目編號>1204
38
04
0
<科目>中期放款
<金額>129602875131.00
<百分比>47.44
<科目編號>120401
39
04
0
<科目>中期放款折價調整
<金額>-3030831.00
<百分比>0
<科目編號>120403
40
04
0
<科目>備抵損失－中期放款
<金額>-3095458369.00
<百分比>1.13
<科目編號>120404
41
03
1
<科目>中期擔保放款
<金額>1869512153.00
<百分比>0.68
<科目編號>1205
42
04
0
<科目>中期擔保放款
<金額>1884043098.00
<百分比>0.69
<科目編號>120501
43
04
0
<科目>備抵損失－中期擔保放款
<金額>-14530945.00
<百分比>0.01
<科目編號>120504
44
03
1
<科目>長期放款
<金額>5623715047.00
<百分比>2.06
<科目編號>1206
45
04
0
<科目>長期放款
<金額>5715197182.00
<百分比>2.09
<科目編號>120601
46
04
0
<科目>長期放款折價調整
<金額>-51302027.00
<百分比>0.02
<科目編號>120603
47
04
0
<科目>備抵損失－長期放款
<金額>-40180108.00
<百分比>0.01
<科目編號>120604
48
03
1
<科目>長期擔保放款
<金額>71827187842.00
<百分比>26.29
<科目編號>1207
49
04
0
<科目>長期擔保放款
<金額>72506424628.00
<百分比>26.54
<科目編號>120701
50
04
0
<科目>備抵損失－長期擔保放款
<金額>-679236786.00
<百分比>0.25
<科目編號>120704
51
02
1
<科目>基金、投資及長期應收款
<金額>699471632.00
<百分比>0.26
<科目編號>13
52
03
1
<科目>非流動金融資產
<金額>522092466.00
<百分比>0.19
<科目編號>1302
53
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動
<金額>96008115.00
<百分比>0.04
<科目編號>130222
54
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動
<金額>426084351.00
<百分比>0.16
<科目編號>130223
55
03
1
<科目>保險合約
<金額>177379166.00
<百分比>0.06
<科目編號>1308
56
04
0
<科目>再保險合約資產
<金額>177379166.00
<百分比>0.06
<科目編號>130803
57
02
1
<科目>不動產、廠房及設備
<金額>508780430.00
<百分比>0.19
<科目編號>14
58
03
1
<科目>土地
<金額>278070069.00
<百分比>0.10
<科目編號>1401
59
04
0
<科目>土地
<金額>103279102.00
<百分比>0.04
<科目編號>140101
60
04
0
<科目>重估增值－土地
<金額>174790967.00
<百分比>0.06
<科目編號>140102
61
03
1
<科目>房屋及建築
<金額>165159903.00
<百分比>0.06
<科目編號>1403
62
04
0
<科目>房屋及建築
<金額>420794566.00
<百分比>0.15
<科目編號>140301
63
04
0
<科目>累計折舊－房屋及建築
<金額>-255634663.00
<百分比>0.09
<科目編號>140304
64
03
1
<科目>機械及設備
<金額>42641612.00
<百分比>0.02
<科目編號>1404
65
04
0
<科目>機械及設備
<金額>97323760.00
<百分比>0.04
<科目編號>140401
66
04
0
<科目>累計折舊－機械及設備
<金額>-54682148.00
<百分比>0.02
<科目編號>140404
67
03
1
<科目>交通及運輸設備
<金額>10973586.00
<百分比>0
<科目編號>1405
68
04
0
<科目>交通及運輸設備
<金額>18909575.00
<百分比>0.01
<科目編號>140501
69
04
0
<科目>累計折舊－交通及運輸設備
<金額>-7935989.00
<百分比>0
<科目編號>140504
70
03
1
<科目>什項設備
<金額>11814860.00
<百分比>0
<科目編號>1406
71
04
0
<科目>什項設備
<金額>49299414.00
<百分比>0.02
<科目編號>140601
72
04
0
<科目>累計折舊－什項設備
<金額>-37484554.00
<百分比>0.01
<科目編號>140604
73
03
1
<科目>租賃權益改良
<金額>120400.00
<百分比>0
<科目編號>1407
74
04
0
<科目>租賃權益改良
<金額>3048616.00
<百分比>0
<科目編號>140701
75
04
0
<科目>累計折舊－租賃權益改良
<金額>-2928216.00
<百分比>0
<科目編號>140704
76
02
1
<科目>使用權資產
<金額>91021919.00
<百分比>0.03
<科目編號>15
77
03
1
<科目>使用權資產
<金額>91021919.00
<百分比>0.03
<科目編號>1501
78
04
0
<科目>使用權資產
<金額>100759411.00
<百分比>0.04
<科目編號>150101
79
04
0
<科目>累計折舊－使用權資產
<金額>-9737492.00
<百分比>0
<科目編號>150102
80
02
1
<科目>無形資產
<金額>207283574.00
<百分比>0.08
<科目編號>17
81
03
1
<科目>無形資產
<金額>207283574.00
<百分比>0.08
<科目編號>1701
82
04
0
<科目>電腦軟體
<金額>207283574.00
<百分比>0.08
<科目編號>170105
83
02
1
<科目>其他資產
<金額>1522635265.00
<百分比>0.56
<科目編號>19
84
03
1
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.15
<科目編號>1903
85
04
0
<科目>遞延所得稅資產
<金額>408438438.00
<百分比>0.15
<科目編號>190301
86
03
1
<科目>什項資產
<金額>1114196827.00
<百分比>0.41
<科目編號>1997
87
04
0
<科目>催收款項
<金額>142032580.00
<百分比>0.05
<科目編號>199702
88
04
0
<科目>備抵損失－催收款項
<金額>-142032580.00
<百分比>0.05
<科目編號>199705
89
04
0
<科目>暫付及待結轉帳項
<金額>3765643.00
<百分比>0
<科目編號>199708
90
04
0
<科目>存出保證金
<金額>1110431184.00
<百分比>0.41
<科目編號>199721
91
01
1
<科目>負債
<金額>224669210746.00
<百分比>82.23
<科目編號>2
92
02
1
<科目>流動負債
<金額>58334891774.00
<百分比>21.35
<科目編號>21
93
03
1
<科目>短期債務
<金額>3578767828.00
<百分比>1.31
<科目編號>2101
94
04
0
<科目>應付商業本票
<金額>3600000000.00
<百分比>1.32
<科目編號>210103
95
04
0
<科目>應付商業本票折價
<金額>-21232172.00
<百分比>0.01
<科目編號>210104
96
03
1
<科目>銀行同業存款
<金額>53305548000.00
<百分比>19.51
<科目編號>2103
97
04
0
<科目>銀行同業拆放
<金額>53305548000.00
<百分比>19.51
<科目編號>210303
98
03
1
<科目>應付款項
<金額>1191087492.00
<百分比>0.44
<科目編號>2105
99
04
0
<科目>應付代收款
<金額>174571.00
<百分比>0
<科目編號>210503
100
04
0
<科目>應付費用
<金額>171877223.00
<百分比>0.06
<科目編號>210505
101
04
0
<科目>應付其他稅款
<金額>16275440.00
<百分比>0.01
<科目編號>210506
102
04
0
<科目>應付利息
<金額>880525004.00
<百分比>0.32
<科目編號>210509
103
04
0
<科目>應付佣金
<金額>542128.00
<百分比>0
<科目編號>210511
104
04
0
<科目>應付代收保險費
<金額>570813.00
<百分比>0
<科目編號>210525
105
04
0
<科目>其他應付款
<金額>121122313.00
<百分比>0.04
<科目編號>210598
106
03
1
<科目>本期所得稅負債
<金額>111880479.00
<百分比>0.04
<科目編號>2106
107
04
0
<科目>應付所得稅款
<金額>111880479.00
<百分比>0.04
<科目編號>210601
108
03
1
<科目>預收款項
<金額>147607975.00
<百分比>0.05
<科目編號>2108
109
04
0
<科目>預收收入
<金額>147607975.00
<百分比>0.05
<科目編號>210803
110
02
1
<科目>存款、匯款及金融債券
<金額>2798518207.00
<百分比>1.02
<科目編號>22
111
03
1
<科目>金融債券
<金額>2798518207.00
<百分比>1.02
<科目編號>2206
112
04
0
<科目>應付金融債券
<金額>2800000000.00
<百分比>1.02
<科目編號>220601
113
04
0
<科目>應付金融債券折價
<金額>-1481793.00
<百分比>0
<科目編號>220603
114
02
1
<科目>央行及同業融資
<金額>60035869706.00
<百分比>21.97
<科目編號>23
115
03
1
<科目>央行融資
<金額>60035869706.00
<百分比>21.97
<科目編號>2301
116
04
0
<科目>央行其他融資
<金額>60035869706.00
<百分比>21.97
<科目編號>230103
117
02
1
<科目>長期負債
<金額>99023194237.00
<百分比>36.24
<科目編號>24
118
03
1
<科目>租賃負債
<金額>91773236.00
<百分比>0.03
<科目編號>2402
119
04
0
<科目>租賃負債
<金額>91773236.00
<百分比>0.03
<科目編號>240201
120
03
1
<科目>非流動金融負債
<金額>98931421001.00
<百分比>36.21
<科目編號>2403
121
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動
<金額>74100000000.00
<百分比>27.12
<科目編號>240301
122
04
0
<科目>指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整－非流動
<金額>-1628441958.00
<百分比>0.60
<科目編號>240302
123
04
0
<科目>持有供交易之金融負債評價調整－非流動
<金額>1113458958.00
<百分比>0.41
<科目編號>240304
124
04
0
<科目>其他金融負債－非流動
<金額>25346404001.00
<百分比>9.28
<科目編號>240398
125
02
1
<科目>其他負債
<金額>4476736822.00
<百分比>1.64
<科目編號>28
126
03
1
<科目>負債準備
<金額>2306331218.00
<百分比>0.84
<科目編號>2801
127
04
0
<科目>保證責任準備
<金額>519384296.00
<百分比>0.19
<科目編號>280102
128
04
0
<科目>員工福利負債準備
<金額>498619631.00
<百分比>0.18
<科目編號>280120
129
04
0
<科目>保險合約負債
<金額>1288327291.00
<百分比>0.47
<科目編號>280127
130
03
1
<科目>遞延所得稅負債
<金額>81154004.00
<百分比>0.03
<科目編號>2803
131
04
0
<科目>遞延所得稅負債
<金額>42356470.00
<百分比>0.02
<科目編號>280301
132
04
0
<科目>估計應付土地增值稅
<金額>38797534.00
<百分比>0.01
<科目編號>280302
133
03
1
<科目>什項負債
<金額>2089251600.00
<百分比>0.76
<科目編號>2897
134
04
0
<科目>存入保證金
<金額>4893156.00
<百分比>0
<科目編號>289701
135
04
0
<科目>應付保管款
<金額>2342798.00
<百分比>0
<科目編號>289702
136
04
0
<科目>暫收及待結轉帳項
<金額>853828375.00
<百分比>0.31
<科目編號>289703
137
04
0
<科目>撥入輸保基金
<金額>1228187271.00
<百分比>0.45
<科目編號>289706
138
01
1
<科目>權益
<金額>48548990604.00
<百分比>17.77
<科目編號>3
139
02
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>13.85
<科目編號>31
140
03
1
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>13.85
<科目編號>3101
141
04
0
<科目>資本
<金額>37833425000.00
<百分比>13.85
<科目編號>310101
142
02
1
<科目>保留盈餘（或累積虧損）
<金額>9552635291.00
<百分比>3.50
<科目編號>33
143
03
1
<科目>已指撥保留盈餘
<金額>8482777328.00
<百分比>3.10
<科目編號>3301
144
04
0
<科目>法定公積
<金額>3856254975.00
<百分比>1.41
<科目編號>330101
145
04
0
<科目>特別公積
<金額>4626522353.00
<百分比>1.69
<科目編號>330102
146
03
1
<科目>未指撥保留盈餘
<金額>1069857963.00
<百分比>0.39
<科目編號>3302
147
04
0
<科目>上期損益
<金額>920046871.00
<百分比>0.34
<科目編號>330202
148
04
0
<科目>本期損益
<金額>149811092.00
<百分比>0.05
<科目編號>330204
149
02
1
<科目>累積其他綜合損益
<金額>1162930313.00
<百分比>0.43
<科目編號>34
150
03
1
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>736845962.00
<百分比>0.27
<科目編號>3401
151
04
0
<科目>國外營運機構財務報表換算之兌換差額
<金額>736845962.00
<百分比>0.27
<科目編號>340101
152
03
1
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.16
<科目編號>3412
153
04
0
<科目>透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益
<金額>426084351.00
<百分比>0.16
<科目編號>341201